Knowledge Base

Apr 24, 2026 4 min Lesezeit Risikomessung

Volatilität im Backtesting: Was sie wirklich aussagt und wie du sie richtig nutzt

Volatilität ist mehr als nur Schwankung. Wir zeigen, wie du sie im Backtesting richtig interpretierst und mit Drawdown und Sharpe gemeinsam liest.

Volatilität Backtesting Risiko +2 mehr

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Apr 14, 2026 3 min Lesezeit Performance-Messung

CAGR im Backtesting: Rendite fair vergleichen

CAGR zeigt, wie stark Kapital pro Jahr gewachsen waere. Wir erklaeren, warum diese Kennzahl fuer Backtests unverzichtbar ist und wo ihre Grenzen liegen.

CAGR Backtesting Rendite +2 mehr

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Jan 29, 2026 5 min Lesezeit Performance-Messung

Time Weighted Rate of Return: Die wahre Performance messen

Der Time Weighted Rate of Return (TWRR) eliminiert den Einfluss von Zu- und Abflüssen auf die Performance-Messung. Wir erklären, warum diese Kennzahl für Fondsmanager und Anleger unverzichtbar ist – mit interaktivem Rechenbeispiel.

TWRR Performance Return +4 mehr

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Nov 11, 2025 3 min Lesezeit Portfoliotheorie

Das Risiko-Rendite-Diagramm: Der wichtigste Chart der Finanzwelt

Es gibt keinen 'Free Lunch' an der Börse. Wir erklären das berühmte Risiko-Rendite-Diagramm, die Effizienzkurve und warum Volatilität der Preis für Rendite ist – jetzt mit interaktivem ECharts-Diagramm.

Risiko Rendite Volatilität +4 mehr

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